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成长价值混合 080001 混合型 中等风险

最新净值:2020-04-10

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长盛量化红利

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新龙头汇聚 新成长机遇

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长盛新兴成长

快乐飞艇app计划新龙头汇聚 价值投资崛起

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基金概况

基金名称: 成长价值混合 基金代码: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
投 资 目 标: 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投 资 范 围: 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
成长价值混合 0.17% -9.96% -3.35% 6.97% 0.17% 7.07% 16.19% 2002.09.18 791.66%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

冯雨生

冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2015年6月18日起担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。



资产组合

资产总值: 2.96亿 资产分布

行业集中度: 202.35% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600703 三安光电 4.98% ——
2 002475 立讯精密 4.58% ——
3 600036 招商银行 3.82% ——
4 600570 恒生电子 3.17% ——
5 002624 完美世界 2.85% ——
6 600741 华域汽车 2.2% ——
7 002241 歌尔股份 2.03% ——
8 000157 中联重科 1.59% ——
9 002236 大华股份 1.48% ——
10 600600 青岛啤酒 1.48% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
100万元以下1.50%0.45%
100万元(含)-500万元1.20%0.36%
500万元(含)-1000万元0.60%0.18%
1000万元以上(含)0.20%0.06%
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2019.12.09 0.0153元/份 2019.12.09 2019.12.11
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn95352
大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
广发银行股份有限公司www.cgbchina.com.cn400-830-8003
河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999/0311-96368
华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
深圳前海微众银行股份有限公司http://www.webank.com400-999-8800
徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn4008896588(安徽省内可直拨 96588)
平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
星展银行(中国)有限公司www.dbs.com.cn400-820-8988
兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
财通证券股份有限公司www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司www.cgws.com0755-33680000,400-6666-888
德邦证券股份有限公司www.tebon.com.cn400-888-8128
第一创业证券股份有限公司www.fcsc.com400-888-1888
东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
光大证券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、(021)962503
恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
红塔证券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
联讯证券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
民生证券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
首创证券有限责任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
五矿证券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn95532/400-600-8008
中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京恒宇天泽基金销售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京加和基金销售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
北京君德汇富基金销售有限公司http://www.kstreasure.com400-829-1218
北京肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京懒猫金融信息服务有限公司www.lanmao.com4001-500-882
北京钱景基金销售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京微动利基金销售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
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北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京植信基金销售有限公司www.zhixin-inv.com4006-802-123
北京晟视天下基金销售有限公司www.shengshiview.com.cn010-58170761
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
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南京苏宁基金销售有限公司www.snjijin.com95177
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
浦领基金销售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
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上海大智慧基金销售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
上海汇付基金销售有限公司www.hotjijin.com400-821-3999
上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司www.vstonewealth.com4006-433-389
上海利得基金销售有限公司www.leadfund.com.cn400-921-7755
上海联泰基金销售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
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上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn95021
上海挖财基金销售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
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上海云湾基金销售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
深圳富济基金销售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
深圳市金斧子基金销售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
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深圳众禄基金销售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
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中证金牛(北京)投资咨询有限公司www.jnlc.com4008-909-998
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