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全债指数(前端) 510080 债券型 中低风险

快乐飞艇app计划最新净值:2020-04-07

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基金概况

基金名称: 全债指数(前端) 基金代码: 510080 成立日期: 2003年10月25日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 债券型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%
投 资 目 标: 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
投 资 范 围: 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
全债指数(前端) 2.11% -2.34% 3.55% 9.46% 5.04% 10.15% 15.99% 2003.10.25 269.95%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

杨哲

杨哲先生,1984年2月出生,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务,自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理


资产组合

资产总值: 1.14亿 资产分布

行业集中度: 47.18% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 601138 工业富联 1.65% ——
2 000063 中兴通讯 1.6% ——
3 000876 新希望 1.47% ——
4 000661 长春高新 1.37% ——
5 002475 立讯精密 1.28% ——
6 600183 生益科技 1.1% ——
7 000651 格力电器 0.99% ——
8 000725 京东方A 0.77% ——
9 600031 三一重工 0.75% ——
10 000858 五粮液 0.73% ——

费率结构

申购金额申购费率(前端)养老金特定申购费率(前端)
100万元以下1.00%0.30%
100万元(含)-500万元0.80%0.24%
500万元(含)-1000万元0.60%0.18%
1000万元以上(含)每笔1000元每笔1000元
持有期申购费率(后端)养老金特定申购费率(后端)
持有期<1年1.20%0.36%
1年≤持有期<2年1.00%0.30%
2年≤持有期<3年0.50%0.15%
3年≤持有期00.00%
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.30%
1年≤持有期<2年0.20%
2年≤持有期<3年0.10%
3年≤持有期0
基金管理费0.75%
基金托管费0.20%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2020.01.10 0.0033元/份 2020.01.10 2020.01.14
2018.01.12 0.02元/份 2018.01.12 2018.01.16
2016.12.26 0.371元/份 2016.12.26 2016.12.28
2016.01.15 0.04元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.044元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.01.10 2011.01.12
2009.10.29 0.04元/份 2009.10.29 2009.11.02
2008.06.30 0.08元/份 2008.06.30 2008.07.02
2007.09.24 0.16元/份 2007.09.24 2007.09.26
2007.02.06 0.11元/份 2007.02.06 2007.02.08
2006.11.07 0.16元/份 2006.11.07 2006.11.09
2006.01.20 0.06元/份 2006.01.20 2006.01.24
2005.09.19 0.032元/份 2005.09.19 2005.09.21
2005.06.06 0.022元/份 2005.06.06 2005.06.08
2004.02.24 0.03元/份 2004.02.24 2004.02.26
2003.12.16 0.016元/份 2003.12.16 2003.12.18

销售网点

销售机构网址客服电话
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
广发银行股份有限公司www.cgbchina.com.cn400-830-8003
河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999/0311-96368
华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
财通证券股份有限公司www.ctsec.com96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司www.cgws.com0755-33680000,400-6666-888
长江证券股份有限公司www.95579.com95579或4008-888-999
德邦证券股份有限公司www.tebon.com.cn400-888-8128
第一创业证券股份有限公司www.fcsc.com400-888-1888
东北证券股份有限公司www.nesc.cn95360
东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
光大证券股份有限公司www.ebscn.com400-888-8788
广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
国都证券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com95521
国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司www.htsec.com400-8888-001、(021)962503
恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
红塔证券股份有限公司www.hongtastock.com0871-3577930
华安证券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
联讯证券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
民生证券股份有限公司www.mszq.com4006 19 8888
平安证券股份有限公司www.pingan.com95511-8
瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司www.shzq.com400-891-8918
申万宏源证券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
首创证券有限责任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
五矿证券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
湘财证券股份有限公司www.xcsc.com95351
信达证券股份有限公司www.cindasc.com95321
兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
招商证券股份有限公司www.newone.com.cn95565、4008888111、(0755)26951111
中国国际金融股份有限公司www.cicc.com.cn400-910-1166
中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn95532/400-600-8008
中航证券有限公司www.avicsec.com95335
中山证券有限责任公司www.zszq.com95329
中泰证券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投证券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司www.zxwt.com.cn95548
中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期货有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京虹点基金销售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京肯特瑞基金销售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京钱景基金销售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京展恒基金销售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
北京晟视天下基金销售有限公司www.shengshiview.com.cn010-58170761
大连网金基金销售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
诺亚正行基金销售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
浦领基金销售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
上海长量基金销售有限公司www.erichfund.com4008202899
上海大智慧基金销售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司www.amcfortune.com400-817-5666
上海基煜基金销售有限公司www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司www.vstonewealth.com4006-433-389
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一路财富(北京)基金销售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
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